-Administrar las cuentas bancarias (banca electrónica, transferencias, pago servicios, pago de impuestos, registro de cuentas, Dispersión de Nómina). -Comparar el control de ingresos y egresos. -Revisión de programación y realización de pago a proveedores, contratistas, servicios. -Proporcionar estados de cuenta al Contador y reportes de transferencias. -Garantizar el pago de la nómina por medio de la programación del recurso -Comunicación constante y directa con la Gerencia Administrativa